Betrokken partijen
FundShare heeft rondom haar ‘erkende’ geldmarktfondsen betrouwbare en efficiënte partijen uit de sector geselecteerd. Via deze structuur heeft FundShare toegang tot grote verscheidenheid aan hoogwaardige geldmarktinstrumenten op de financiële markten.
- Fondsbeheerder: FundShare (FFM)
- Administratie: FFM (berekenen NAV, participanten administratie en financiële en toezichthouderrapportages)
- Transfer agent: FFM (verwerken in- en uitschrijvingen)
- Juridisch Eigenaar: Stichting Juridisch Eigendom FundShare UCITS Umbrella Fund
- Accountant: Mazars Accountants NV
- Depositary (bewaarder): CACEIS
- Broker/custodian: CACEIS
- Distributie: FundSettle en Allfunds
- Compliance adviseur: Charco & Dique
