Kosten

Onze kostenstructuur is laag, efficiënt en transparant. Dit resulteert direct in lagere kosten voor eindklanten en hogere opbrengsten voor financiële partijen.

 

All-in operation fee sub-fonds

Vast Variabel staffel
15.000 eur per jaar < 25 miljoen euro: 0,25%
> 25 miljoen euro: 0,15%
> 50 miljoen euro: 0,10%

De all-in operation fee is ter dekking voor:

  • Fonds management (risico management, compliance, stichting juridische eigenaar)
  • Administratie (berekenen NAV, participanten administratie en financiële rapportage)
  • Depositary
  • Accountant en toezichthouder (vaste kosten en rapportages).

De broker kosten (service fee en transactiekosten) bij Binck Bank worden geschat op 0,04%.

 

VOORBEELDEN

Hieronder worden een aantal kosten voorbeelden van mogelijke sub-fondsen gegeven. In de voorbeelden is uitgegaan van een fonds turnover van 25%.

FONDS 1: OBLIGATIES
Obligaties genoteerd in USD en EUR
Management fee 0,60%
50 miljoen euro
All-in operation fee
Vast EUR 15.000 0,03%
Variabel EUR 100.000 0,20%
Subtotaal EUR 115.000 0,23%
Management fee
EUR 300.000 0,60%
All-in management fee (TER)
EUR 415.000 0,83%
Broker kosten
Service fee EUR 12.500 0,025%
Transacties EUR 6.250 0,013%
Total costs of ownership
EUR 433.750 0,87%
FONDS 2: AANDELEN
Aandelen genoteerd in EUR
Management fee 1%
150 miljoen euro
All-in operation fee
Vast EUR 15.000 0,01%
Variabel EUR 200.000 0,13%
Subtotaal EUR 215.000 0,14%
Management fee
EUR 1.500.000 1,00%
All-in management fee (TER)
EUR 1.715.000 1,14%
Broker kosten
Service fee EUR 37.500 0,025%
Transacties EUR 18.750 0,013%
Total costs of ownership
EUR 1.771.250 1,18%
FONDS 3: MIX
Aandelen/obligaties in diverse valuta
Management fee 1,50%
300 miljoen euro
All-in operation fee
Vast EUR 15.000 0,01%
Variabel EUR 350.000 0,12%
Subtotaal EUR 365.000 0,13%
Management fee
EUR 4.500.000 1,50%
All-in management fee (TER)
EUR 4.865.000 1,62%
Broker kosten
Service fee EUR 75.000 0,025%
Transacties EUR 37.500 0,013%
Total costs of ownership
EUR 4.977.500 1,66%

Contact

Bent u geinteresseerd in het starten van een beleggingsfonds of heeft u vragen? Neem dan contact met ons op via onderstaande gegevens. Ons team staat voor u klaar.

FundShare Fund Management B.V.
Duivendrechtsekade 82
1096 AJ Amsterdam

+31 (0) 20 2477 277
contact@fundshare.nl

Wij horen graag van u

De e-mail is verzonden!
Kan de e-mail niet verzenden! Probeer het later opnieuw!
Het e-mailadres moet een geldig e-mailadres zijn
Alle velden zijn verplicht
Contact ons