Kosten

Onze kostenstructuur is laag, efficiënt en transparant. Dit resulteert direct in lagere kosten voor eindklanten en hogere opbrengsten voor financiële partijen.

All-in operation fee sub-fonds

Vast	Variabel staffel
15.000 eur per jaar	< 25 miljoen euro: 0,25%
	> 25 miljoen euro: 0,15%
	> 50 miljoen euro: 0,10%

De all-in operation fee is ter dekking voor:

Fonds management (risico management, compliance, stichting juridische eigenaar)
Administratie (berekenen NAV, participanten administratie en financiële rapportage)
Depositary
Accountant en toezichthouder (vaste kosten en rapportages).

De broker kosten (service fee en transactiekosten) bij CACEIS worden geschat op 0,04%.

VOORBEELDEN

Hieronder worden een aantal kosten voorbeelden van mogelijke sub-fondsen gegeven. In de voorbeelden is uitgegaan van een fonds turnover van 25%.

FONDS 1: OBLIGATIES
Obligaties genoteerd in USD en EUR
Management fee 0,60%
50 miljoen euro
All-in operation fee
Vast	EUR 15.000	0,03%
Variabel	EUR 100.000	0,20%
Subtotaal	EUR 115.000	0,23%
Management fee
	EUR 300.000	0,60%
All-in management fee (TER)
	EUR 415.000	0,83%
Broker kosten
Service fee	EUR 12.500	0,025%
Transacties	EUR 6.250	0,013%
Total costs of ownership
	EUR 433.750	0,87%

FONDS 2: AANDELEN
Aandelen genoteerd in EUR
Management fee 1%
150 miljoen euro
All-in operation fee
Vast	EUR 15.000	0,01%
Variabel	EUR 200.000	0,13%
Subtotaal	EUR 215.000	0,14%
Management fee
	EUR 1.500.000	1,00%
All-in management fee (TER)
	EUR 1.715.000	1,14%
Broker kosten
Service fee	EUR 37.500	0,025%
Transacties	EUR 18.750	0,013%
Total costs of ownership
	EUR 1.771.250	1,18%

FONDS 3: MIX
Aandelen/obligaties in diverse valuta
Management fee 1,50%
300 miljoen euro
All-in operation fee
Vast	EUR 15.000	0,01%
Variabel	EUR 350.000	0,12%
Subtotaal	EUR 365.000	0,13%
Management fee
	EUR 4.500.000	1,50%
All-in management fee (TER)
	EUR 4.865.000	1,62%
Broker kosten
Service fee	EUR 75.000	0,025%
Transacties	EUR 37.500	0,013%
Total costs of ownership
	EUR 4.977.500	1,66%